微信扫码，添加服务顾问
保存二维码 → 微信扫一扫 → 相册识别
无法保存？可截图后在微信相册中识别
企业概况
企业情况
某软件/系统集成企业，主营计算机服务器、网络安全设备、防火墙、路由器、集成器等硬件销售，兼营系统集成、运维服务和软件开发，采用项目制运作。
起点状态
项目收入成本利润无法实时统计，合同到期提醒机制缺失，序列号管理困难，供应商与产品对应关系难以追溯，财务业务数据不统一，多账套数据分散查询不便。
实施范围
启用好业财项目合同模块与进销存模块，覆盖项目立项建档、收入合同与分期收款、采购执行跟踪、序列号出入库追溯、项目看板盈利查看、合同到期提醒及成本核算。
对照本案例企业客观特征看像不像
-
项目制运作的集成服务企业
主营硬件销售与系统集成、运维服务、软件开发，按项目立项到交付全生命周期组织业务，同时执行多个项目。
-
硬件与分包混合的交付方式
项目所需硬件或软件对外采购，货物到达后入库或直发项目现场，部分业务通过分包方式执行。
-
收入成本靠分散单据记录
项目收入、成本、费用分散在不同系统中，手工用excel汇总利润，序列号与供应商产品对应关系靠人工追溯。
-
多账套并行且财务业务分离
财务科目体系与业务单据未统一，多账套数据分散存储，查询时需要分别进入不同账套核对。
-
合同数量多且到期时间分散
系统集成与运维服务合同数量众多，到期时间不一，缺少系统化的合同档案与到期提醒机制。
-
需按项目归集的成本与往来对象
材料成本、人工成本及各项费用需归集到具体项目，分包商款项与客户收款计划需按合同节点跟踪。
实施前的原始管理状态
-
项目盈利靠手工汇总
同时执行多个项目，收入、成本、费用数据分散在不同系统，需手工制作表格逐项汇总核对。
-
项目成本靠经验判断
材料费、人工费是否超支只能由项目经理凭经验估计，没有实时的成本预警机制可参照。
-
合同到期靠人工盯
系统集成与运维服务合同数量多、到期时间不一，靠人工记录到期日，缺乏统一的提醒机制。
-
序列号追溯靠手工查
服务器、网络设备等硬件各有唯一序列号，从采购入库到销售出库的流转靠手工记录，售后时需翻查凭证某位某来源和流向。
-
供应商产品对应关系散记
硬件产品涉及多个供应商，型号、价格、交期等信息分散记录，采购时需人工逐一比对查找。
-
财务业务数据各记一套
财务账与业务单据分别记录，科目口径不一致，数据分散在不同账套中，需人工归集核对。
核心单据在企业内部各环节的流转过程
-
项目立项
接到项目后建立标准化项目档案，录入项目名称、起止时间、团队成员与阶段计划
-
合同签订
项目立项后关联收入合同，设置分阶段收款计划，并配置合同到期提醒
-
采购执行
根据项目需求提出采购申请，生成采购订单并跟踪收货与发票接收节点
-
入库发货
货物到达后办理入库或直接发往项目现场，启用序列号记录商品流转
-
分包执行
部分业务通过分包方式执行，支出确认为劳务分包成本并归集到项目
-
成本归集
将材料成本、人工成本及各项费用挂接项目归集，支出单据表头关联收入合同
-
交付收款
完成项目交付后确认收入并开具发票，按合同收款计划完成收款
项目实施范围与配置说明
-
项目立项与档案
在项目合同模块建立项目档案，录入立项日期、项目编码、项目名称、分类等信息，作为合同、采购与成本归集的项目主档。
-
合同管理与到期提醒
项目立项后关联收入合同并设置分阶段收款计划，配置合同到期消息提醒，通过电脑端和手机端推送合同到期通知。
-
项目看板与利润分析
通过项目看板和合同往来利润表展示项目合同信息、收款进度、收入确认状态以及收入、成本、利润指标，支持按项目或合同查询。
-
采购执行跟踪
通过采购申请单执行表跟踪采购申请从提出到执行的流程状态，涵盖采购订单生成、货物收货、发票接收等节点。
-
序列号全流程追溯
启用序列号管理，记录硬件设备从采购入库到销售出库的完整流转，可查询每件商品的入库时间、存放仓库和出库流向。
-
供应商与产品关联
通过物料属性设置建立供应商与产品的对应关系，采购时可依据该关联快速某位某对应供应商。
-
费用报销审批
集成服务商实现费用报销审批流程，通过财务审批功能支持移动端提交与审批费用报销及采购付款事项。
-
成本核算与科目核算
采用移动平均法进行成本核算，通过辅助核算方式统一财务科目体系，归集项目材料、人工及各项费用。
实施后管理方式
项目盈亏多维度查询
项目看板可实时查看每个项目的收入、成本、利润及资金余额情况，支持按项目或合同多维度查询分析。
合同到期自动通知
合同到期自动提醒机制已建立，可提前通知相关人员，电脑端和手机端均可接收合同到期通知。
序列号流向可追溯
序列号全流程追溯已实现，可查询每个产品从哪个供应商采购并销售给哪个客户。
本记录可参考条件与类比差异限制
可参考条件
- 归属于软件与系统集成领域，业务按项目制运作，覆盖立项、签约、采购到交付全流程。
- 主营硬件销售与系统集成、运维服务，货物到库后部分直发项目现场，并存在分包执行。
- 同时执行多个项目，项目执行中需归集材料成本、人工成本及各项费用后完成交付收款。
- 此前项目收入成本利润无法实时统计，合同到期提醒缺失，财务与业务数据口径不统一。
- 存在多账套数据分散查询不便，以及供应商与产品对应关系、序列号追溯难以管理的现状。
类比差异与限制
- 本记录仅可类比软件/系统集成行业，不可跨行业类比，其他行业企业不能直接参照其条件。
- 案例销售硬件涉及序列号全流程追溯，无序列号管理需要的企业类比关系会发生变化。
- 支出单据表头必须关联收入合同才计入该合同支出执行，仅表体关联不计入统计。
- 完工比取项目执行单数值，多笔执行单取最大值不累加，与按月累计进度的口径不同。
- 费用名称同时含人工与设备字样时归入人工成本不计机械成本，两项成本归类互斥。
了解相关功能
查看全部功能相关学习与案例
