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确认财务软件有没有总账报表功能
财务软件总账报表功能有哪些
好会计标准版具备总账、凭证、账簿和三大财务报表能力：查看凭证可在总账下按期间查询并修改、删除、导入导出，凭证汇总表按一级科目汇总金额；账簿含总账、明细账、余额表、序时账、多栏账，可联查凭证；报表中心出资产负债表、利润表（含季报）、现金流量表（含季报）及应收应付费用统计表等基础管理报表。自定义报表仅专业版、旗舰版支持。
- 适用对象
- 广告等小微企业，单会计做账、不用进销存，需要总账、凭证、账簿和标准财务报表的账套
- 前提条件
-
- 凭证已录入并完成期末结转
- 已在科目期初确定科目体系与期初余额
- 自定义报表需专业版或旗舰版
- 版本 标准版可用总账与预置报表，自定义报表需专业版及以上
- 凭证基础 总账和报表取数以凭证已录入并完成期末结转为前提
- 账簿范围 标准版账簿含总账、明细账、余额表、序时账、多栏账
- 报表口径 取数公式只支持余额及末级科目累计借贷方的加减运算
好会计总账报表功能由哪些要素构成 （直接答案）
-
总账凭证
新增、查看、修改、删除、冲销、作废与整理断号
-
各类账簿
总账、明细账、余额表、序时账、多栏账及辅助核算账簿
-
三大财务报表
资产负债表、利润表含季报、现金流量表含季报
-
基础管理报表
应收应付统计表、费用统计表与经营状况表
-
报表取数公式
按科目余额与末级科目累计借贷方余额加减取数
-
报表数据前提
凭证已录入并完成期末结转后才能正常取数
-
总账报表功能
总账、账簿、报表及取数规则的组合，标准版凭证审核与自定义报表不在其内
总账报表功能 = 总账凭证 + 各类账簿 + 三大财务报表 + 基础管理报表 + 报表取数公式 + 报表数据前提
好会计总账报表功能在哪些条件下适用
总账报表基础功能可用
- 标准版提供总账、明细账、余额表、序时账、多栏账等账簿
- 凭证、账簿支持导出、打印和云打印
- 自动生成资产负债表、利润表、现金流量表及季报
- 凭证已录入并完成期末结转后数据可正常取数
- 报表支持鼠标滑过科目编辑公式、下载excel和打印
已录凭证并完成结转后即可查看账簿和报表
使用前需先完成的条件
- 已创建账套并确定会计制度
- 完成科目期初录入并试算平衡
- 已录入对应期间的记账凭证
- 期初录入后需点试算平衡检查借贷是否平衡
- 年中启用需同时填期初余额和本年累计借贷方
先设科目期初并试算平衡，再录入凭证
以下情形不适用本页
- 普及版和标准版不支持自定义财务报表
- 自定义财务/管理报表属专业版和旗舰版能力
- 报表取数公式仅支持余额、末级科目累计借贷方余额的加减运算
- 一个账套只能固定选用一种资产负债表取数方式，不能中途切换
- 定制财务报表仅限2013小企业会计准则、2007企业会计准则和民间非营利组织会计制度启用
存在上述情形时先确认版本和取数规则
查看自定义报表的版本与设置规则总账报表功能从录凭证到出表核对
-
01
设置科目期初
会计在设置→科目期初维护科目与期初余额，点击试算平衡确认借贷平衡。
阶段结果 借贷平衡的科目期初数据
-
02
录入记账凭证
会计在总账新增凭证，录入摘要、末级科目与借贷金额并保存。
阶段结果 本期记账凭证记录
-
03
配置现金流对照
会计在设置→科目现金流量对照维护新增科目对应的流入流出项目。
阶段结果 科目现金流量对照关系
-
04
结账生成损益凭证
会计在结账→期末结转测算并生成结转损益凭证，为报表取数提供依据。
阶段结果 结转损益凭证
-
05
查看总账账簿
会计在总账→账簿查询总账、明细账和余额表，点击凭证号联查核对数据。
阶段结果 账簿数据与凭证核对结果
-
06
查看三大报表
会计在报表中心查看资产负债表、利润表和现金流量表，按期末余额核对。
阶段结果 资产负债表等报表数据
-
07
处理不平衡提示
会计按资产负债表不平衡提示，到科目期初或fx公式处排查调整取数。
阶段结果 平衡后的财务报表
在好会计中先建科目期初并录凭证，再做结转与现金流对照，最后查账簿和三大报表并处理不平衡。
总账报表取数关系计算示例
总账报表取数，按科目期初与本期凭证发生额归集，校验余额表、报表公式与账簿联查数据是否一致。
-
年初余额
上年年末余额
科目期初年初余额
-
+
本年累计借方
1月至建账前累计
本年累计借方发生额
-
−
本年累计贷方
1月至建账前累计
本年累计贷方发生额
-
=
期初余额
启用月前一月期末
科目期初余额
总账报表取数数据从哪里准备？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 科目期初余额 | 需准备启用月份的科目期初数据，确认期初余额、本年累计借贷方和年初余额是否按同一会计制度填写，录入后需点试算平衡检测借贷是否平衡。 | 来源：设置-科目期初 |
| 本期记账凭证 | 需准备对应期间的记账凭证数据，凭证录入后总账、明细账、余额表按凭证发生额取数，未完成记账凭证录入时会影响账簿和报表取数结果。 | 来源：总账-查看凭证 |
| 报表取数公式 | 需核对资产负债表、利润表等报表项目的取数公式是否按科目余额和累计发生额正确设置，新增一级科目后需手工调整报表公式，否则报表取数会遗漏。 | 来源：报表中心 |
| 会计制度选择 | 需确认建账时选择的会计制度，科目期初预置科目、报表模板和取数规则随会计制度不同而变化，需保证期初与报表使用同一制度规则。 | 来源：账套管理 |
好会计总账报表功能与版本核验
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好会计智能凭证中心
好会计好会计智能凭证中心将进项发票、销项发票、银行流水、支付宝/微信账单、工资表等业务数据自动生成凭证并归档，前提是相应模块已启用并有业务数据；
