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好会计日记账：手工登记流水与逐笔制证的日常处境
- 账户期初余额手工录入
- 日记账账户页签取自库存现金、银行存款末级明细科目，期初余额手工录入
- 流水逐笔手工登记
- 选月份和账户按行录入日期、摘要、收支类型、对方户名，系统自动计算余额
- 摘要为空需补齐
- 摘要允许为空，系统按对方户名与金额判断收支类型并自动补摘要
- 支出负数需换算
- 银行流水支出以负数列示时直接导入，系统自动识别为支出正数列示
- 流水与对账单逐笔核
- 导入对账单后按银行账户和月份做智能或手工核对，分未核对与已核对页签
一本日记账看清资金出入
好会计日记账管哪些事：从流水录入到对账生成凭证
把银行账户、月度和每笔收支流水集中到同一本日记账中记录与核对
- 现金/银行账户
- 月份与期初余额
- 日期与摘要
- 收支类型与对方户名
- 收入、支出与余额
- 凭证号与核对状态
好会计日记账从录入流水到凭证生成的对账流程
- 设置账户与期初余额
- 录入或导入日记账
- 按账户月份筛选核对
- 配置凭证生成规则
- 生成日记账凭证
好会计日记账生成凭证：定摘要日期、并分录、配模板
-
好会计日记账凭证合并规则界面，列出按账户、对方户名、日期、收支类型汇总及分录合并等选项。 -
好会计日记账凭证模板编辑弹窗，含模板编号名称、摘要与借贷方会计科目分录。
好会计日记账对账勾稽与未核对、已核对状态核验
- 日记账与银行对账单核对
- 支持智能核对与手工核对
- 对账页签
- 未核对、已核对
- 核对列表显示
- 日期、收入、支出、摘要、期初差异
- 核对设置匹配规则
- 金额、日期、摘要等可配置
先判断日记账是否适合，再决定怎么开通
-
更适合
- 按银行账户分户记录收支流水
- 手工补录现金及银行流水
- 已导入银行对账单做对账勾稽
- 日记账导入或录入后批量生成凭证
- 银行间划款用关联日记账只生成一笔
-
使用前准备
- 在科目期初建好现金银行末级科目
- 维护银行账号与开户银行信息
- 手工录入账户期初余额
- 在凭证配置中设置生成规则
- 维护部门档案与往来辅助核算档案
-
使用限制
- 账户页签取自现金银行科目末级明细
- 科目被禁用或删除时保存提示异常
- 非末级科目需关闭页签重新录入
- 移动端账户须先在电脑端设置
- 不支持实时流水的银行提示不支持
- 仅自动创建供应商或客户辅助核算
常见问题
录入前先确认账户、月份与凭证规则
先确认资金账户是否已在科目期初建好、每月流水怎样进系统，再了解对账、生成凭证和手机端录入能处理到什么程度。
账户页签对应库存现金、银行存款科目下的末级明细科目。如果打开日记账后又在科目期初为银行存款新增了下级科目，当前页签的账户就不再是末级科目，保存时会提示关闭当前页签后重新录入。
需要，期初余额手工录入。录入时选择月份和账户，按行填写日期、摘要、收支类型、对方户名、收入或支出项目，系统自动计算余额。
可以导入银行对账单，摘要允许为空，系统根据对方户名、金额判断收支类型，收入补“收入”、支出补“支出”；银行流水以负数列示支出时系统自动识别为支出正数列示，导入后直接定位到对应月份。
导入银行对账单后可做对账勾稽，支持智能核对和手工核对两种方式；按银行账户加月份筛选，分未核对和已核对两个页签，显示日期、本期收入、本期支出、摘要和期初差异，核对设置里可配置金额、日期、摘要等匹配规则。
先在凭证配置里设定生成规则，包括摘要取系统摘要还是凭证模板摘要、凭证日期、单条或按账户、对方账户、日期汇总，以及收支类型对应的对方科目。
利息收入生成凭证时，系统自动把财务费用-利息费用生成在借方负数。提现、转账时，两个账户日记账相互关联的生成凭证一致，借贷只取账户对应科目；未关联且收支类型为提现或转账的收入，对方科目为应收账款。
收支类型为收个人款、付个人款、销售收款、采购付款时，若对方户名在应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款已存在，生成凭证直接匹配已有余额的科目；例如应收账款a无余额、应付账款a有余额，销售收款会匹配应付账款a。
可以，移动端是电脑端日记账的手机端录入入口，可切换账户和月份查看编辑，但资金账户必须先在电脑端设置-科目期初中建好下级科目，手机端不能直接新增账户，看不到账户时需回电脑端处理。
