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从代账公司接回账务后选哪款财务软件
代账公司接账用什么财务软件
接账选软件先确认两件事：历史数据能否迁移、新账套科目期初怎么建。好会计支持软件包产品、云产品采集及好会计与易代账互转备份迁移；含库存核算等增值应用的账套导入到无该应用的版本时，仅导入总账数据且增值应用自动关闭。建账和科目期初由工程师交付时提供指导，历史数据导入属付费服务，是否可导入及范围下单前向销售确认。
- 适用对象
- 从代理记账公司接回账务、自己开账套做账报税的小微企业，账套数量在1至3套、月凭证量不大的财务负责人或兼职会计。
- 前提条件
-
- 能取得原账套的备份文件或采集授权
- 接账前先确定会计制度和纳税人类型是小规模还是一般纳税人
- 原账套科目与辅助核算维度已梳理清楚
- 数据来源 先确认原账套能否导出备份文件，pdf/excel归档件不能当备份导入
- 版本匹配 原账套含库存核算等增值应用时，导入低版本只进总账且应用关闭
- 建账月份 年中启用需同时填期初余额和本年累计借贷方，1月启用只填期初
- 辅助核算 原账有项目、客户等多维度核算的，标准版仅单辅助，需专业版以上
代账公司接账选财务软件的判断维度 （直接答案）
-
账套迁移条件
需拿到原代账系统账号采集数据
-
科目期初准备
新建账套后确定会计制度并录期初余额
-
日常做账出表
接账后凭证录入、账簿查询与三大报表
-
纳税人身份适配
小规模或一般纳税人按实际情况选择
-
账套与会计数
可做账的公司数量决定所需账套数
-
接账选型
适用于从代账公司接回账务后自购财务软件的判断
接账选型 = 账套迁移条件 + 科目期初准备 + 日常做账出表 + 纳税人身份适配 + 账套与会计数
代账公司接账选财务软件，在哪些条件下才适用？
接账后自行做账的场景
- 已从代账公司接管账务，需自行建账并继续做账
- 使用好会计标准版等版本完成凭证录入与账簿查询
- 报表中心可出具资产负债表、利润表、现金流量表
- 智能凭证中心可由发票、日记账、工资数据生成凭证
- 账簿与凭证支持导出、打印，便于存档核对
按接管后的实际会计制度建账，先完成科目期初录入和试算平衡
接账前需先具备的条件
- 已确定会计制度：2007企业会计准则或2013小企业会计准则等
- 已确定纳税人身份：小规模或一般纳税人，按实际业务选择
- 期初余额、本年累计借贷方按启用月份前一月数据准备
- 已设数量或外币核算的科目需备好对应的期初数量与外币数据
- 建账后到科目期初录入并点试算平衡检测借贷是否平衡
建账前先与代账公司确认启用月份和期初数据口径
这些情形需从别的角度判断
- 需要一份具体的软件推荐排名或选型对比
- 需要确认从代账公司旧系统一键迁移全部历史账
- 需要确认软件收费、优惠和购买渠道
- 需要确认是否支持一键报税及具体税种范围
- 需要确认换账时科目体系能否自动调整
接账选型涉及迁移、收费、报税等多个条件，建议先厘清自己卡在哪一步
去看历史账务数据迁移的条件说明从代账公司接账到新软件做账的执行路径
-
01
确认接账安排
企业负责人与代账公司约定做完当月账、报完税后再接手，避免月底数据交接冲突。
阶段结果 确定的接账时点
-
02
备齐历史数据
企业向代账公司取得云某房账号密码或将手机号设为可查看权限，作为数据采集的输入。
阶段结果 可用的账号或权限
-
03
开通新账套
企业购入软件后由工程师在交付时指导建立账套，并按实际经营情况确定纳税人类别。
阶段结果 已启用的账套
-
04
迁移历史数据
企业在工程师指导下提交云某房数据做迁移，导账后系统自动创建小规模科目供匹配核实。
阶段结果 迁入的科目与期初
-
05
录入期初并试算
会计在建账月份录入各科目期初余额和本年累计发生额，点试算平衡核对借贷是否相等。
阶段结果 试算平衡结果
-
06
迁移凭证与科目
会计按本账套科目编码名称整理凭证数据导入，或在专业版按科目对照表匹配导入。
阶段结果 导入的凭证记录
-
07
核对应收应付与报表
会计通过凭证汇总表、账簿和应收应付统计表核对迁移数据，确认三大报表取数无误。
阶段结果 核对后的报表数据
接账路径为：与代账公司约定交接时点、取得云某房账号权限、开通新账套、迁移数据、录期初并试算、导入凭证、核对报表。
代账接账科目期初试算平衡示例
从代账公司接回账套后，按启用月份录入科目期初余额与本年累计发生额，经试算平衡核对借贷合计后再做账。
-
期初借方合计
启用月前月末余额
按实际录入
-
=
期初贷方合计
试算平衡校验
与借方相等
接账期初数据从哪里准备？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 代理记账科目余额表 | 需向代理记账公司取得交接期间的科目余额表，作为期初余额和本年累计借贷方发生额的录入依据。 | 来源：云某房 |
| 代理记账账号权限 | 需确认代理记账公司是否提供云某房账号密码，或把手机号设为可查看权限，才能采集历史账套数据。 | 来源：云某房账号密码 |
| 会计制度与启用月份 | 需确认新账套采用的会计制度与建账启用月份，建账月份已结账时需先反结账到启用月份才能修改期初。 | 来源：设置→科目期初 |
| 明细科目与辅助核算 | 需在科目期初确认末级明细科目及客户、供应商等辅助核算档案，有明细科目的一级科目须在最末级明细上修改期初。 | 来源：设置→辅助核算 |
| 试算平衡结果 | 需在科目期初点试算平衡检测期初借贷是否平衡，这是期初录入完成后的必要检查动作，不平衡须先核对差额科目。 | 来源：科目期初试算平衡 |
代账公司接账后的做账与账套迁移能力核验
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