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企业概况
企业情况
某化工产品企业，主营成品油批发贸易。业务员从厂家采购成品油后入库，客户下单后由客户直接到厂家提货或由公司发货，提货后按实际提货吨位与客户结算货款和运费，并与供应商按实际提货量结算采购款。
起点状态
无法实时准确查看应收应付账款情况，库存数据查询耗费大量时间，财务数据分析能力不足；不同岗位人员重复登记相同数据，工作量大，使用excel表格管理效率低下。
实施范围
建立业财一体化管理，覆盖采购订单、进货单、销售订单、销货单全流程；配置先进先出成本核算与批次管理，设置吨和车的浮动换算关系，通过进货退货单处理提货量差异，并配置应收应付调整单处理三方结算、销售运费劳务商品和费用支出单管理运费收支、客户对账单按商品明细对账。
对照本案例企业特征判断像不像
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化工产品批发贸易企业
主营成品油的采购、仓储与销售，属商贸流通环节，不自行生产加工，业务以批发贸易为主。
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客户自提与公司发货并存
业务员从厂家采购成品油后入库，客户下单后由客户直接到厂家提货或由公司发货，两种交货方式并存。
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提货后按实际吨位结算
货物提走后按实际提货吨位与客户结算货款和运费，同时与供应商按实际提货量结算采购款。
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存在客户直付供应商场景
客户直接付款给供应商，资金不经过本企业账户，形成三方结算，往来对象与资金流向较复杂。
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订单与账款靠表格管理
采购与销售订单、应收应付、库存数据分散在不同岗位的表格中，各岗位重复登记相同数据。
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商品有批次与保质期要求
成品油属有保质期要求的商品，需要按供应商和日期建立批次、按先进先出核算并跟踪效期。
实施前的原始管理问题
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应收应付靠手工对表
无法实时准确查看应收应付账款情况，财务人员需手工核对多个表格才能了解客户欠款和供应商应付款状态。
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三方结算资金流向复杂
存在客户直接付款给供应商的三方结算场景，资金流向复杂，账款核对依靠人工完成。
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库存查询耗时长
库存数据查询耗费大量时间，无法按仓库、批次、商品等多维度快速分析库存状况。
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批次追溯靠表格管理
成品油有保质期要求，需实现先进先出的成本核算和批次追溯管理，但传统表格管理方式难以满足精细化管控需求。
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业务财务数据分散
业务单据与财务凭证之间缺乏有效关联，不同岗位人员重复登记相同数据，工作量大。
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财务数据分析能力不足
财务数据分析能力不足，无法为管理层提供及时准确的经营分析报告。
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管理工具依赖excel
使用excel表格管理效率低下，业务与财务数据分散在多个表格中流转。
成品油订单在企业内部各环节的流转过程
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业务员采购
业务员从厂家采购成品油，货物入库，采购订单与进货单进入系统流转。
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厂家与仓库
成品油到达后办理进货入库，按供应商和日期建立批次档案记录库存。
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客户下单提货
客户下单后，由客户直接到厂家提货或由公司安排发货给客户。
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按实际量结算
货物提走后，按实际提货吨位与客户结算货款和运费。
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采购量结算
与供应商按实际提货量结算采购款，订货量与实际提货量差异通过进货退货单处理。
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三方结算
配置应收应付调整单，处理客户直接付款给供应商的三方结算。
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运费对账
建立销售运费劳务商品和费用支出单管理运费收支，并开通客户对账单按商品明细对账。
成品油贸易业财实施范围
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采购与销售订单全流程
建立采购订单、进货单、销售订单、销货单全流程管理，业务员从厂家采购入库后按客户提货方式发货并结算
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先进先出与批次追溯
配置先进先出成本核算方法和批次管理，按供应商和日期建立批次档案，支持成品油从采购到销售的批次追溯
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吨车浮动换算配置
设置吨和车的浮动换算关系，支持按实际提货量灵活调整数量，通过进货退货单处理订货量与实际提货量差异
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三方结算应收应付调整
配置应收应付调整单，处理客户直接付款给供应商的三方结算场景，记录资金流向
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运费收支管理
建立销售运费劳务商品和费用支出单管理运费收支，记录发货运费与向客户结算的运费金额
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客户对账单功能
开通客户对账单功能，支持按商品明细对账，记录与客户的结算明细
实施后形成的管理方式
业务单据生成财务凭证
业务单据自动生成财务凭证，业务与财务数据同步，各岗位不再重复登记相同数据
应收应付与库存实时查询
应收应付账款和库存状况可实时查询，支持按仓库、批次、商品等多维度查看
成品油批次全程追溯
建立批次管理体系，成品油从采购入库到销售出库的批次流向可全程追溯查询
可参考条件与类比差异及限制
可参考条件
- 成品油批发贸易企业，业务员从厂家采购后入库，客户下单后到厂家提货或由公司发货。
- 货物提走后按实际提货吨位与客户结算货款和运费，并与供应商按实际提货量结算采购款。
- 无实时应收应付账款查询手段，库存数据查询耗时，财务数据分析能力不足。
- 不同岗位人员重复登记相同数据，工作量大，原以excel表格进行业务管理。
- 存在客户直接付款给供应商的三方结算场景，资金流向与账款核对较复杂。
类比差异与限制
- 三方结算依赖配置应收应付调整单处理，未配置该单据时资金流向无法对应。
- 吨与车的换算关系为浮动汇率，需先启用浮动换算率并设置换算关系方可使用。
- 订货量与实际提货量的差异需通过进货退货单处理，实际提货量不能仅靠销货单调整。
- 批次追溯与先进先出成本核算需启用批次管理并维护批次属性，未启用则无法按批次核算。
- 好业财普及版不支持要货单，标准版与专业版支持该单据；普及版仅支持基础盘点单。
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