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选软件管理客户欠款与供应商欠款
财务软件能管应收应付吗
好业财普及版、标准版、专业版均支持应收应付管理，前提是已产生往来单位的收付款或应收应付业务单据。可在客户账本、供应商账本集中查看欠款金额合计并点金额联查往来明细，按余额、按单、按明细三种方式核销收付款与应收应付单据，也可生成客户/供应商对账单。
- 适用对象
- 已产生购销往来单据、需要按客户和供应商核对欠款与应付款的商贸、制造、服务、零售中小企业
- 前提条件
-
- 已产生往来单位收付款或应收应付单据
- 客户或供应商档案已建立
- 已选定核销方式并完成选项设置
- 版本范围 普及版、标准版、专业版均支持，先确认所选版本
- 核销方式 按余额、按单还是按明细，决定是否逐单对应
- 往来数据 需先产生收付款或应收应付单据，否则无法核销
- 对账对象 客户对账单看欠款，供应商对账单看应付
好业财能否管应收应付看哪些能力 （直接答案）
-
往来核销
收款付款与应收应付单据按单、按余额或按明细匹配核销
-
客户账本与供应商账本
集中查看欠款客户与供应商及应收应付金额合计
-
客户与供应商对账单
生成对账单分享对方确认并联动更新收付款状态
-
应收应付统计报表
按往来单位等维度查应收应付统计与总账明细账
-
客户信用管理
查询受控客户信用余额与额度防止超额赊销
-
往来收支单据
其他收入、费用支出及应收应付余额调整的辅助单据
-
好业财应收应付管理能力
普及版、标准版、专业版均支持往来管理相关功能
好业财应收应付管理能力 = 往来核销 + 客户账本与供应商账本 + 客户与供应商对账单 + 应收应付统计报表 + 客户信用管理 + 往来收支单据
好业财管应收应付，你的条件适合吗
适用：已在好业财启用往来业务
- 普及版、标准版、专业版均支持应收应付往来管理
- 客户账本、供应商账本查看欠款与应付金额合计
- 应收应付统计表、应收账龄、应付统计表可多维查询
- 往来核销支持按单、按余额、按明细三种方式
- 需已产生往来单位的收付款或应收应付业务单据
先确认账套内已有往来交易数据，再进入往来账本查看
先具备这些前提
- 需已产生往来单位的收付款或应收应付业务单据
- 账本与往来明细查询需已有往来交易数据
- 客户信用余额查询需先为客户设置信用控制
- 对账单需先选择客户或供应商及对账时间区间
- 应收应付调整单使用期间应停止录入新单据
先补录往来单据或开启客户信用控制，再用往来账本与核销
具体规则以系统界面实际显示为准
- 核销机器人自动核销针对按单核销中未手工指定核销对象的单据
- 按余额核销不指定收付款与应收应付之间的具体对应关系
若你的问题涉及具体核销场景，先对照上列情形再判断
去看往来核销三种方式怎么选好业财应收应付资金管理执行路径
-
01
维护往来单位档案
财务或开单人员建立客户与供应商档案，确认往来单位属性后可支持应收应付业务的后续引用。
阶段结果 客户与供应商档案
-
02
录入往来业务单据
业务或财务人员录入销货单、进货单及其他收入单、费用支出单，形成各往来单位的应收应付挂账。
阶段结果 应收应付业务单据
-
03
配置核销方式
财务人员在资金管理选项中按需选择按余额、按单或按明细核销，明确收付款与应收应付的匹配规则。
阶段结果 核销方式设置
-
04
执行收款与付款核销
财务人员做收款单与付款单并勾选对应应收应付单据，将款项与业务单据匹配核销，未指定时由定时任务自动钩稽。
阶段结果 收付款核销记录
-
05
查看账本与统计表
财务或管理者打开客户账本、供应商账本及应收应付统计报表，查看欠款与应付金额合计并可按人员维度筛选。
阶段结果 往来账本与统计表
-
06
生成并分享对账单
财务人员选定客户或供应商及对账区间生成对账单，分享后对方确认并联动更新收付款状态。
阶段结果 具体规则以系统界面实际显示为准
从维护往来单位、录入业务单据到核销、查账与对账，逐步完成应收应付的记录、匹配与核对。
应收应付台账的加总核算
以客户账本、供应商账本按往来单位统计的应收应付余额，汇出应收与应付净额。
-
客户应收余额
客户账本合计
0元
-
+
其他收入应收
其他收入单挂账
0元
-
=
应收合计
应收类合计
0元
-
供应商应付余额
供应商账本合计
0元
-
+
费用支出应付
费用支出单挂账
0元
-
=
应付合计
应付类合计
0元
-
=
往来净额
应收减应付
0元
这些往来数据从哪里准备？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 客户应收余额 | 需准备已产生往来交易数据后按往来单位统计的客户欠款合计，并统一按分管部门或分管人员筛选。 | 来源：客户账本 |
| 供应商应付余额 | 需核对已产生往来交易数据后按往来单位统计的应付金额合计，对账区间与客户账本保持一致。 | 来源：供应商账本 |
| 其他收入单 | 需确认主营业务外其他业务收入的往来或现金类型，往来收入须录往来单位，现结信息会自动生成收款单。 | 来源：其他收入单 |
| 费用支出单 | 需确认采购费用、销售费用等业务类型及现结信息，其现结信息会自动生成对应的付款单。 | 来源：费用支出单 |
| 往来明细联查 | 需核对欠款金额的构成来源，在账本点击欠款金额逐笔联查往来明细，使各分项相加与合计一致。 | 来源：客户账本 |
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