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确认财务软件资金管理能管到什么程度
财务软件资金管理功能有哪些
好会计标准版及以上支持资金管理，普及版不具备该能力；可做现金银行日记账、银行流水导入与智能核对、按规则生成凭证、银企云联实时流水、资金分析。银行电子回单归档与实时流水并非覆盖全部银行。
- 适用对象
- 现金及银行账户收支按月记账、需要流水与凭证衔接的单会计小微企业
- 前提条件
-
- 现金/银行科目下已建末级明细科目
- 已维护银行账号信息
- 已有日记账数据
- 版本 标准版及以上支持，普及版不具备
- 账户科目 先用库存现金/银行存款末级科目建账户
- 回单归档 仅部分银行可获取回单并归档
- 取数一致 资金分析金额应与日记账一致
好会计资金管理功能由哪些构成 （直接答案）
-
日记账
现金银行日记账按账户分页签，支持手工录入与导入
-
银企云联
授权后从银行侧实时获取流水，部分银行可提取电子回单
-
生成凭证
按凭证配置、摘要与合并规则把日记账生成记账凭证
-
资金分析
按期间分析日记账数据，反映现金波动与资金状况
-
版本前提
标准版及以上支持，普及版不具备资金管理能力
-
资金管理能力
适用于好会计标准版及以上，普及版不按资金管理能力使用
资金管理能力 = 日记账 + 银企云联 + 生成凭证 + 资金分析 + 版本前提
好会计资金管理功能适合哪些账套使用
账套版本与账户范围匹配时适用
- 账套为好会计标准版、专业版或旗舰版
- 普及版不具备资金管理能力
- 资金账户已在科目期初建好银行存款末级明细
- 需要现金银行日记账记录收支明细并自动算余额
- 需要日记账按规则生成收付凭证并做资金分析
以账套内实际菜单为准，先确认版本与账户设置是否齐全
账户与授权未就绪时先补条件
- 在设置-科目期初添加银行存款明细科目
- 维护银行账号信息后再到日记账授权
- 银企云联需点击授权后才可获取流水
- 移动端录入需先在电脑端建好对应账户
- 银行回单归档需开户行在支持范围内
按设置-科目期初到资金管理-日记账的顺序补齐账户与授权
以下情形资金管理功能不适用
- 所用账套为普及版，不具备资金管理能力
- 需要实时流水的银行不在支持渠道内
- 需要电子回单归档，但开户行不在回单支持范围内
- 只想解决软件故障或补丁升级问题
先确认所用版本与开户银行，再判断是否走资金管理能力
查看银行回单支持范围好会计资金管理从建账到核对的执行步骤
-
01
建银行明细科目
会计在设置-科目期初中为银行存款新增末级明细科目，填写开户银行、银行账号并维护账号名称。
阶段结果 银行明细科目与开户信息
-
02
录期初余额
会计在日记账对应账户页签手工录入期初余额，账户页签按库存现金、银行存款末级明细科目展示。
阶段结果 各账户期初余额记录
-
03
录入日记账
会计在资金管理-日记账手工按行录入日期、摘要、收支类型、对方户名和收支金额，系统自动计算余额。
阶段结果 月度日记账明细
-
04
导入银行流水
会计下载银行对账单并整理为xls/xlsx或csv格式，通过导入日记账批量导入，系统自动识别支出负数并定位月份。
阶段结果 导入后的日记账数据
-
05
授权银企云联
会计在日记账点击银企云联授权并获取流水，可实时获取流水的银行直接同步，不支持实时流水的银行点击时会提示不支持。
阶段结果 银行实时流水记录
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06
核对银行对账单
会计在资金管理-对账单设置账期与期初数后发起智能核对，系统按对方户名、日期、摘要、备注顺序匹配日记账。
阶段结果 日记账与对账单核对结果
-
07
生成凭证并分析
会计按凭证配置规则勾选日记账生成凭证，再进入资金管理-资金分析选择期间查看现金波动情况。
阶段结果 收付凭证与资金分析数据
好会计标准版及以上资金管理路径：先建银行明细科目并录期初，再录流水并生成凭证，最后完成核对与资金分析。
资金管理功能覆盖范围核算
好会计资金管理功能按版本与银行渠道核对覆盖范围，用于确认日记账、实时流水与电子回单的可用边界。
-
可实时获取流水银行
银企云联范围
7家
-
可实时获取回单银行
电子回单范围
5家
-
=
回单与流水银行差异
范围差集
2家
资金管理银行覆盖数据从哪里来
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 银企云联支持银行范围 | 需核对当前支持实时获取流水的银行名单，确认目标银行是否在范围内，范围会随银行接口变化。 | 来源：设置-科目期初、资金管理-日记账 |
| 电子回单归档银行范围 | 需确认可获取电子回单并归档的银行名单，核对归档入口与目标银行是否匹配。 | 来源：归档管理-银行回单归档 |
| 版本资金管理能力 | 需确认所选版本是否具备资金管理能力，普及版不具备，标准版及以上支持日记账与资金分析。 | |
好会计资金管理功能支持范围核验
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