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现金银行流水还在手工登记、与凭证对不上时
- 现金银行流水手工逐笔登记
- 日记账按库存现金、银行存款末级科目分账户页签，支持手工录入或导入银行对账单
- 银行对账单格式杂乱难导入
- 日记账下载模板后导入，csv 特殊日期格式可直接导入
- 流水与凭证脱节、逐笔做凭证
- 日记账按凭证配置与合并规则生成收付凭证，并可联查凭证
- 已生成凭证的日记账改不动
- 在总账删除原凭证、修正收支类型对应科目后重新勾选日记账生成
- 资金状况只能自己翻账估算
- 资金分析按期间取日记账对应科目余额、收入与支出，展示账户余额和现金流入流出
一个模块看清资金来去
好会计资金管理管哪些事：从日记账到资金分析
把现金银行账户的流水、对账与资金状况集中到同一处管理
- 库存现金日记账
- 银行存款日记账
- 银行对账单核对
- 日记账生成凭证
- 银企云联流水
- 资金分析
好会计资金管理日记账：从流水导入到生成凭证的完整流程
- 维护银行户名账号
- 导入银行对账单流水
- 录入日记账并分户管理
- 与对账单智能核对
- 勾选日记账生成凭证
- 按期间查看资金分析
好会计资金管理从日记账登记到对账单核对的关键动作
-
库存现金日记账按月列出收入支出记录，含日期、收支类型、收入金额与逐笔余额，数据来源为 excel 导入。 -
银行对账单按账户和月份列出 excel 导入的流水，显示核对状态、收入支出与余额。
好会计资金管理日记账与对账单执行状态：可核验的分户记录、导入与核对结果
- 现金银行日记账分账户
- 分账户页签展示
- 日记账期初余额
- 手工录入
- 日记账流水导入
- 支持导入
- 日记账凭证
- 已生成不支持修改
先判断资金管理是否适配，再决定如何开通
-
更适合
- 按库存现金、银行存款末级明细科目分账户页签记账
- 需按月记录现金及银行账户收入支出
- 需导入xls/xlsx银行对账单核对流水
- 需按凭证配置与摘要规则生成收付凭证
- 需按期间查看现金波动与资金状况
-
使用前准备
- 在科目期初维护银行户名与账号
- 在基础设置中设置日记账来源选项
- 录入现金银行日记账期初余额
- 在银行对账单中设置启用账期与期初数
- 维护客户、供应商、员工档案
-
使用限制
- 普及版不具备资金管理能力
- 银企云联仅部分银行可实时获取流水
- 银企云联仅广发、民生、工商支持获取回单
- 已生成凭证的日记账不支持直接修改
- 仅支持自动创建供应商、客户辅助核算
常见问题
先确认能不能用、要备什么、卡在哪
先看你的版本和账户情况是否匹配，再确认上手前要准备哪些资料，最后了解流水导入、凭证生成和银企云联的限制。
好会计标准版、专业版、旗舰版支持资金管理；普及版不具备资金管理能力。标准版及以上可用电脑端日记账、银行流水导入、按规则生成凭证、银企云联与资金分析。
资金分析取数来源为日记账：银行存款余额、流入金额、流出金额分别等于日记账中对应科目的余额、收入金额、支出金额。若资金分析与余额表对不上，应先核对日记账与余额表数据是否一致，找出差异再调整。
需先在设置中完成日记账来源选项的财税设置，并在科目期初维护银行户名账号；日记账按库存现金、银行存款末级明细科目分账户页签展示，期初余额需手工录入。银行对账单核对需先设置启用账期和期初数。
可在资金管理-日记账下载模板，将银行对账单导入，模板需存为xls/xlsx格式；csv特殊日期格式可直接导入无需整理。ie浏览器可能拦截导入弹窗，建议用360或谷歌浏览器；遇到软件暂不支持解析的对账单格式，需联系客服反馈更新。
在资金管理与银行对账单核对时使用智能核对，匹配规则顺序为：对方户名、日期（优先相同、其次最早）、摘要、备注。也可通过银企云联获取流水后再核对。
已生成凭证的日记账不支持直接修改。可点击已生成的凭证号手动修改凭证内容；或在总账-查看凭证中删除原凭证，修改凭证配置的收支类型匹配正确对方科目后，重新勾选日记账生成凭证。
需先在设置-凭证配置-公共选项中勾选相应选项。系统仅支持自动创建供应商、客户辅助核算，要求科目挂了对应类型且对方户名已在档案中维护；二级明细科目需该科目下已存在2个及以上非匹配对方户名的下级科目才会自动创建。员工辅助核算需先在设置-员工辅助核算维护档案，其他辅助核算无法自动创建，需手工修改凭证。
银企云联仅部分银行可实时获取流水，广发、民生、工商支持获取回单，其余银行情况需以实际支持范围为准。
