好业财单据个性化设置与新手引导数据初始化怎么做？

在系统管理→个性化设置配置单据模板、打印模板和编码规则，再通过新手引导的excel导入、一键搬家或使用中完善完成基础档案初始化。

好业财，系统管理 / 安装与新手引导（四、系统管理 / 4.2个性化设置；二、新手引导）。
前提：需先确定业务开账日期和财务开账日期。

跳到操作步骤查看开始前的确认项

开始前的前置确认项

确定业务开账日期

业务开账日期需先定准，之后不允许录入之前的业务单据。
确定财务开账日期

财务开账日期需先定准，之后不允许录入之前的凭证。
确认基础信息初始化方式

需在excel导入、一键搬家、使用中完善三种方式中选定一种。
核对搬家源系统版本范围

源系统版本需在支持范围内，历史版本可能需先升级再搬家。

单据个性化与引导初始化

确定开账日期

先确定业务开账日期和财务开账日期
配置单据与打印模板

在系统管理 → 个性化设置配置显示字段与打印格式
设置单据与档案编码

配置单据编号规则及往来、商品、仓库编码规则
excel导入基础信息

在首页 > 新手引导 > 初始设置完善公司、商品、往来信息
一键搬家迁业务数据

在业务数据搬家迁移支持系统的业务数据
一键搬家迁财务数据

采集科目表、期初、辅助核算和凭证数据后导入zip包

跟着步骤做

前提: 需先确定业务开账日期和财务开账日期。

确定开账日期

操作

先确定业务开账日期（不允许录入之前的业务单据，已有单据后不可修改）和财务开账日期（不允许录入之前的凭证）。

下一步

配置单据模板与打印模板
配置单据模板与打印模板

入口

系统管理 → 个性化设置

操作

配置业务单据显示字段、字段是否必录，配置单据打印格式，并管理打印插件、打印设备。

下一步

设置单据编码与档案编码
设置单据编码与档案编码

操作

配置业务单据编号规则，以及往来单位、商品、仓库等档案编码规则；可扩展档案自定义字段，管理枚举档案。

下一步

选择基础信息初始化方式
Excel导入基础信息

操作

按步骤完善公司信息、商品、往来、系统设置；若增购智慧门店模块还需设置门店档案。

下一步

或通过一键搬家迁移历史数据
一键搬家迁移业务数据

操作

从用友T1-商贸宝批发零售版13.0、用友T1-财贸宝10.0、用友T1-工贸宝11.5、友加畅捷T1-飞跃18.1、管家婆辉煌II TOP+13.1等系统迁移业务数据（商贸宝服装鞋帽版/IT通讯版/连锁加盟版/增强版/网店版及T1plus不支持）。

下一步

财务数据另走一键搬家财务通道
一键搬家迁移财务数据

操作

从T3、T+、U8、T1记账宝、金蝶、速达、新中大、航天信息A6、博科B8、高信等软件采集科目表、科目期初数据、辅助核算数据、凭证数据，完成后通过导入ZIP包完成财务数据导入。

结果使用前请逐项核对再交付

不先核对，可能出现单据显示字段缺失、编码规则不符或档案数据漏迁。

最终结果: 完成单据/打印/编码个性化配置，并通过Excel导入、一键搬家或使用中完善三种方式之一完成基础档案初始化。

结果对不上时怎么逐项排查

开账日期保存后改不了

看到的现象

开账日期已有单据后无法修改

先检查

业务侧是否已录业务单据和期初数据；财务侧是否已录凭证和科目期初

处理动作

删除相关单据、期初数据和凭证后才能修改，再回新手引导设置开账日期
业务单据录不进开账日期之前

看到的现象

录入开账日期之前的业务单据被拒绝

先检查

业务开账日期是否晚于单据业务日期

处理动作

把业务开账日期改成不晚于该单据的日期，已有单据需先删除再改
财务凭证录不进开账日期之前

看到的现象

录入开账日期之前的凭证被拒绝

先检查

财务开账日期是否晚于凭证日期

处理动作

把财务开账日期改成不晚于该凭证的日期，已有凭证需先删除再改
一键搬家提示源系统不支持

看到的现象

一键搬家提示当前源系统不支持搬家

先检查

源系统是否为商贸宝服装鞋帽版、it通讯版、连锁加盟版、增强版、网店版或t1plus

处理动作

改用excel导入或使用中完善方式初始化基础档案
历史版本搬家失败

看到的现象

一键搬家源系统版本不支持搬家

先检查

源系统版本是否在支持范围内；历史版本是否已升级到支持版本

处理动作

先把源系统升级到支持版本（如商贸宝批发零售版13.0）再重新搬家

做到什么程度算完成

个性化配置已完成

单据显示、打印与编码均已配置
开账日期已确定

业务与财务开账日期均已设置
基础档案已初始化

excel导入、一键搬家或使用中完善三者之一

个性化设置与初始化问答