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客户回款与勾账对不上时，销售收款与勾账怎么处理
- 预收订金挂账难用
- 销货单可带出订单专属订金或客户通用订金，直接使用预收
- 当场收款要等再开单
- 销货单保存后点一键收款，开单即完成收款
- 月结客户到期漏收
- 往来单位维护收款条件后开单自动算到期日，钱货日清工作台处理到期未收款
- 收款单与销货单脱节
- 收款单关联销货单进入核销流程，按余额、按单据或按明细核销
- 找零差额无处挂
- 销货单超额收款保存时选转现金折扣，多出金额自动记为现金折扣
一张收款单看清回款
销售收款与勾账管哪些事：四种收款场景与核销
把预收、随单收款、批量收款和账期收款集中到收款与核销这一件事上。
- 预收（订金转通用）
- 随单收款
- 批量收款
- 固定账期收款
- 收款核销
- 现金折扣
好业财销售收款与勾账：客户档案维护收款条件到收款单核销应收单据
- 维护客户收款条件
- 开单自动计算收款到期日
- 新增收款单选择客户与销货单号
- 收款单与应收单据进入核销
好业财销售收款与勾账：从收款单核销到收款执行与统计
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好业财收款单新增页：往来单位、业务类型与收款明细行，下方核销区可选待核销单据并自动核销。 -
好业财收款核销执行报表：按收款单列示往来单位、单据金额、累计核销金额与余额，含红字收款单。 -
好业财收款情况统计表：按业务员与月份交叉列示收款金额与现金折扣，含合计行。
好业财销售收款与勾账：订单收款、通知发货与出库状态可核验
- 销售订单收款状态
- 已收款/部分收款/未收款
- 销售订单通知发货状态
- 已通知发货/部分通知发货/未通知发货
- 订单出库状态
- 未出库/部分出库/已出库
- 订单完成状态
- 已收款+已出库
先判断适配再开通：销售收款与勾账适用准备与限制
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更适合
- 客户以预付订金结算货款
- 订单与订金需关联核销
- 客户习惯开单当场付款
- 到期未收款需集中批量处理
- 客户按月结账期结算回款
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使用前准备
- 往来单位维护收款条件
- 收款条件需设账期与对账日
- 收款条件需设结款日
- 备好客户档案收款方式
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已证实的限制
- 批量收款需在钱货日清工作台处理
- 固定账期收款需先设收款条件
- 具体规则以系统界面实际显示为准
常见问题
确认收款方式与勾账准备条件
先确认自己属于哪种收款场景、需要提前维护哪些客户档案，再看退货与折扣这类例外情况是否兜得住，帮助你判断能否直接开展收款勾账。
销售收款与勾账提供预收、随单收款、批量收款、固定账期收款四种场景：使用预收时销货单可显示订单专属订金和客户通用订金；随单收款在销货单保存后直接点击收款；批量收款通过钱货日清工作台处理到期未收款的销货单；固定账期收款在开单时自动计算收款到期日。
需要先在往来单位档案中维护收款条件。维护后开单时系统会自动计算收款到期日，后续可通过钱货日清对账或客户对账单收款。未维护收款条件的客户无法使用账期自动计算，需先完成这部分档案设置。
销货单可显示订单专属订金和客户通用订金两类：订单中止或完成后未使用的订金转为通用订金，订单删除后订金也变为通用订金，可继续用于后续核销。收订金方式包括在销售订单中直接录入订金、订单完成后点击收款、或在资金管理中新增收款单并选择对应客户和销售单号。
收款单与销货单进入核销流程，销货单可随单收款、使用预收、固定账期收款或生成客户对账单。已出库商品退货未收款的场景，单据处于未核销状态，核销方式分按余额（收款单自动核销）、按单据（收款单同时选销货单和销货退货单核销）、按明细（手动选对应明细核销）三种。
钱货日清工作台可集中处理六类待办：待审核、到期未收款、待出库、待确认的线上订单、已出库但到期未收款、已收款但未出库；钱货日清对账包含核对客户欠款、核对收款信息、核对应收日历和钱货日清统计。销售工作台为标准版、专业版支持，普及版不支持。
销货单录入收款金额保存时会弹提示，可选转预收或转现金折扣：选转预收会自动生成收款单，表头显示超收转预收金额；选转现金折扣，多出金额自动记为现金折扣并计入财务费用，不影响应收、毛利和单价。采购侧进货单超额付款同理。
退回未收款时单据处于未核销状态，可按余额、按单据或按明细三种方式核销。若使用分开流程，由销货单生成退货单时须勾选表头冲抵销货，再生成销售出库单，退货即直接冲抵前一张销货单的出库数量，无需重走出库流程。
