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判断代账软件能否自动生成凭证、替代手工做账
代账软件能自动做账吗
能，但只覆盖发票、日记账、费用、业务单据、报销单这几类来源的凭证生成，逐笔记账仍需人工在账套内完成。在易代账里，这些来源数据先在对应模块录入完整，再通过智能凭证中心统一生成记账凭证；其中发票既可在发票模块生成、也可在智能凭证中心生成，两种方式只能选一种，避免重复入账。
- 适用对象
- 服务多个客户账套的代理记账公司、财税服务机构，客户账套数量在数十套并计划扩至百套以内
- 前提条件
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- 发票、日记账等来源模块已录入完整数据
- 业务单据生成凭证需账套已启用库存核算
- 多人操作需管理员设置权限并指派账套
- 数据来源 确认发票、日记账等来源模块是否已录入完整数据
- 生成方式 发票凭证二选一，在发票模块或智能凭证中心生成
- 单据类型 业务单据生成凭证需账套已启用库存核算
- 账套范围 按账套数量规划套餐，账套数可随时增加
代账软件自动做账由哪些要素构成 （直接答案）
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发票数据生成凭证
发票模块导入数据后可在智能凭证中心生成凭证
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日记账生成凭证
日记账模块数据可生成、查看和删除凭证
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费用报销单生成凭证
费用小票和报销单相关数据可生成凭证
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业务单据生成凭证
启用库存核算后手工出入库单等在此生成凭证
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来源数据先录入完整
需先在发票、日记账等对应来源模块录入数据
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避免重复入账
发票凭证只能选一种方式生成，防止重复入账
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自动做账
由智能凭证中心统一把多来源数据生成记账凭证
自动做账 = 发票数据生成凭证 + 日记账生成凭证 + 费用报销单生成凭证 + 业务单据生成凭证 + 来源数据先录入完整 + 避免重复入账
代账软件能自动做账吗，什么条件下适用
发票流水可自动生成凭证
- 发票模块导入的数据可在智能凭证中心生成凭证
- 日记账模块数据可生成、查看、删除凭证
- 费用小票、报销单数据可纳入统一生成凭证
- 启用库存核算后，出入库单、暂估等业务单据可生成凭证
- 银行流水可授权获取或导入后进入凭证生成流程
先在对应来源模块把发票、日记账等数据录入完整
生成前需先备好来源数据
- 需先在发票、日记账、费用、单据模块录入完整数据
- 发票相关凭证只能在发票模块或智能凭证中心选一种方式生成
- 业务单据生成凭证需账套已启用库存核算
- 移动端只能调用已有模板录入凭证，新增模板需在电脑端操作
建账后先核对来源模块数据是否齐全再生成凭证
以下情形不适用自动生成
- 未在来源模块录入数据的账套无法自动生成凭证
- 未启用库存核算时看不到业务单据生成凭证入口
- 自动生成的是凭证，不代替逐笔复核与结账操作
先确认账套是否启用库存核算及来源数据是否齐备
看代账软件怎么解决手工做账效率低代账软件自动做账从数据准备到凭证核对路径
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01
录入发票数据
会计在发票模块导入或录入发票数据，完成后发票信息可用于生成凭证。
阶段结果 发票模块中的完整发票数据
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02
准备日记账数据
会计在日记账模块录入或导入银行流水，账户需先在电脑端科目期初建好。
阶段结果 日记账中的银行流水记录
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03
选择生成方式
会计在发票模块与智能凭证中心之间选定一种方式生成发票凭证，避免重复入账。
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04
生成记账凭证
会计在智能凭证中心把发票、日记账等来源数据统一生成记账凭证。
阶段结果 系统生成的记账凭证
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05
核对凭证结果
会计在查看凭证界面核对生成的凭证，手工新增的凭证不显示查看单据入口。
阶段结果 核对后的凭证记录
这条路径讲代账会计先把发票和银行流水录入对应模块，再由智能凭证中心统一生成凭证，最后核对凭证结果。
代账软件自动做账取数数据准备
代账软件发票和银行流水自动生成凭证，需先统一票据来源与账套归属，明确各环节取数边界后判断可否进入自动生成流程。
自动做账取数数据从哪里准备？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 发票取票数据 | 需准备并核对各客户账套的销项、进项发票取票数据，确认票面信息完整，才能作为自动生成凭证的取数基础。 | 来源：发票管理-发票-取票 |
| 银行日记账流水 | 需先维护开户行信息并完成银行授权，再获取银行流水或回单，流水未导入则无法进入凭证自动生成环节。 | 来源：资金管理-日记账 |
| 待生成凭证来源清单 | 需确认发票、日记账、费用报销、业务单据等哪些来源已录入完整，避免同一笔业务在发票模块与智能凭证中心重复生成。 | 来源：智能凭证中心 |
| 账套与科目期初准备 | 需先建立客户账套并完成科目期初设置，期初不平衡或科目未建好会影响后续凭证生成与对账结果。 | 来源：设置-科目期初 |
