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期末结转全流程：从测算到结账检查的痛点解法
- 月末手工填制结转凭证工作量大且易出错
- 期末结转自动测算结转销售成本、计提工资、计提折旧、摊销待摊费用、计提税金、结转未交增值税、计提所得税、结转汇兑损益、结转损益及结转到未分配利润等凭证
- 销售成本需手工计算并填制凭证易出错
- 支持收入百分比法或全月一次加权平均法自动测算结转销售成本凭证
- 计提税金基数变更后需逐月重复调整
- 计提税金可修改附加税费计提基数和计提比例，系统记忆设置后续月份不需反复调整
- 带存货或数量辅助核算的科目无法自动算出数量单价
- 公式结转和对应结转可在凭证模板中设置辅助核算科目、自动反算或带出数量单价
- 已结账后需逐期手工撤销结账状态
- 支持跨月反结账，所选期间及以后所有期间一次性改为未结账状态
一张单据理清月末结转
好会计期末结转管哪些事？一张单据看清全部结转对象
期末结转把成本、工资、折旧、税金、损益等结转事项集中到同一测算入口
- 结转销售成本
- 计提工资
- 计提折旧与摊销
- 计提税金及未交增值税
- 计提所得税
- 结转汇兑损益与损益
录入日常业务数据后测算金额自动生成结转凭证并执行结账检查
- 录入日常业务凭证 重点
- 点击测算金额 重点
- 测算生成结转凭证
- 预览并保存结转凭证
- 执行马上检查 重点
- 处理异常后结账
好会计期末结转：自动测算并生成结转凭证的完整过程
-
结账期末结转测算入口界面，展示期末结转各结转项目。 -
结转凭证列表界面，含计提工资、折旧、税金凭证。
好会计期末结转各结转项目单据生成与结账检查执行状态
- 结转销售成本方式
- 默认收入百分比法
- 计提所得税计提周期
- 默认按季度计提
- 凭证模板可生成状态
- 蓝色可生成
- 结账异常检查结果
- 红色异常不允许结账
先判断期末结转是否适配，再决定开通
-
更适合
- 月末需批量生成结转凭证的账套
- 日常凭证已通过发票、日记账生成
- 需自动测算销售成本与计提税金
- 需自动计提工资、折旧与摊销
- 采用2022工会会计制度的工会账套
-
使用前准备
- 填制或生成日常业务凭证
- 结转销售成本需设收入百分比法公式
- 全月一次加权平均法需设数量核算
- 库存商品与主营业务收入二级科目一一对应
- 工会账套需选对应会计制度
-
使用限制
- 红色异常不允许结账，需先处理
- 黄色异常允许结账但需人工判断
- 工会制度结转仅限对应制度账套
- 工会年结32104科目需借方余额
- 40401财政拨款收入需手工结转
常见问题
确认您的账务能否直接用期末结转
先看日常凭证和数据是否已就绪、销售成本按哪种方式结转、特殊行业或制度是否被覆盖，再判断本月能不能直接测算生成凭证。
适用于好会计标准版账套，且日常业务凭证已填制，或已通过发票、日记账等模块生成凭证。期末结转的入口在结账→期末结转，点击测算金额后系统按模板自动测算，勾选模板可批量测算或生成。
需要先把日常业务凭证填制完成，或通过发票、日记账等模块生成凭证，期末结转才能基于这些数据自动测算。测算时蓝色底色模板可生成凭证并预览、修改、保存，灰色底色表示凭证已生成或已手工做过。
结转销售成本默认按收入百分比法结转，可在销售成本模板后点击设置按钮查看或调整公式。也可选用全月一次加权平均法，但需在科目期初增加库存商品和主营业务收入的二级科目并设置数量核算，且两个科目下所有二级科目需一一对应。
公式结转时，库存商品、主营业务成本、主营业务收入需都挂存货或数量辅助核算，凭证模板借贷方编辑公式取数也需选带存货或数量辅助的科目；贷方不能设置为找平，否则贷方分录无法自动算出数量、单价。对应结转在借贷方科目都带存货或数量辅助核算时，生成凭证会自动带出数量、单价。
计提税金支持修改附加税费的计提基数和计提比例，系统记忆设置，后续月份不需反复调整；增值税计提方式可选月度或季度。印花税模块支持自定义修改生成凭证科目。计提所得税默认按季度预缴、税率25%，享受优惠时可自行修改。
基层工会期末结转支持自动生成结转工会资金结余凭证，系统生成的凭证不能修改；县级以上工会支持自动生成工会资金结余、财政拨款结余等凭证模板。但40401财政拨款收入需手工结转做账，该科目不结转到工会资金结余科目。
有。生成结转工会资金结转到结余凭证时32104科目需为借方余额，贷方余额无法自动生成；基层工会需先把前面2个凭证模板数据结转完再做工会资金结余（年）；县级以上工会需按顺序先结转前面模板再做工会资金结余（年）、财政拨款结余，先做最后的年终凭证会导致前面凭证无法测算并呈灰色状态。
系统生成的结转类凭证不可编辑，需先删除该凭证，再到结账→期末结转对应模块重新测算生成，或改为手工录入。删除时若提示只有浏览权限，需反结账到对应月份或用有审核权限的角色取消审核后再操作。
