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确认财务软件能否自定义财务报表
财务软件能自定义报表吗
能，但仅限于专业版及以上版本，普及版和标准版不支持。好会计专业版可自定义资产负债表和利润表的行项目与取数公式，需先在设置→财税设置的财务信息中勾选启用定制财务报表，并从报表中心进入定制财务报表；编辑取数公式时选用系统内科目，再点击查看报表核对编制结果。
- 适用对象
- 1至2名会计、门店5个以内的多门店小微企业，仅需基础做账并要自定义财务报表
- 前提条件
-
- 账套会计准则在支持启用范围内
- 已在财税设置勾选启用定制财务报表
- 凭证已录入并完成期末结转
- 版本范围 专业版和旗舰版支持自定义，普及版标准版不支持
- 会计准则 限2013小企业准则、2007企业会计准则等启用
- 启用开关 需先在财税设置中勾选启用定制财务报表
- 取数公式 按科目选函数公式，编辑后核对报表取数
财务软件自定义报表由哪些要素构成 （直接答案）
-
适用版本
自定义报表仅专业版和旗舰版支持
-
启用定制报表
专业版需在财税设置中勾选启用定制财务报表
-
自定义设置入口
专业版从报表中心进入定制财务报表操作
-
科目与取数公式
可自定义行项目并用fx公式设置取数规则
-
适用会计准则
限2013小企业会计准则、2007企业会计准则等制度
-
报表模板导入
已有取数公式的财报模板可直接导入使用
-
自定义报表能力
限专业版和旗舰版，需启用定制报表并满足准则条件
自定义报表能力 = 适用版本 + 启用定制报表 + 自定义设置入口 + 科目与取数公式 + 适用会计准则 + 报表模板导入
好会计自定义报表在什么条件下能用
专业版及以上可自定义报表
- 使用的是好会计专业版或旗舰版
- 专业版可自定义资产负债表、利润表的行项目和取数公式
- 支持导入已有取数公式的财报模板
- 定制后点击查看报表即可查看编制结果
确认所在版本为专业版或旗舰版后，从报表中心进入定制财务报表
启用前需先完成两项设置
- 在设置-财税设置-财务信息的财务信息中勾选“是否启用定制财务报表”并保存
- 账套采用2013小企业会计准则、2007企业会计准则或民间非营利组织会计制度
- 凭证已录入并完成期末结转，报表才能取到数
先到财税设置开启定制财务报表开关，再进报表中心操作
这些情况用不了自定义报表
- 使用普及版或标准版时不支持自定义报表
- 标准版报表中心为预置财务报表和基础管理报表，项目固定
- 需要跨账套取数或增减扩展行列时，需先开启多机构
若当前是标准版或普及版，可先确认所选版本是否包含定制财务报表
看自定义报表怎么选核对版本与设置后编辑报表公式
-
01
确认使用版本
会计或负责人查看当前使用的版本，自定义报表仅专业版和旗舰版支持，普及版与标准版不支持。
阶段结果 确认所得版本
-
02
核对会计准则
会计核对账套适用的会计准则，定制财务报表仅限2013小企业会计准则、2007企业会计准则和民间非营利组织会计制度启用。
阶段结果 确认适用准则
-
03
启用定制报表
会计进入设置、财税设置的财务信息，勾选是否启用定制财务报表并保存，为后续编辑取数公式做准备。
阶段结果 启用设置已保存
-
04
编辑行项公式
会计在报表中心定制财务报表中编辑资产负债表和利润表的行项目及fx取数公式，按企业的标准设置科目取数。
阶段结果 行项公式设置完成
-
05
导入已有模板
会计若已有编辑好取数公式的财报文件，可直接导入模板，减少逐项手工设置行项目与公式的工作。
阶段结果 模板导入完成
-
06
查看编制结果
会计在定制后点击查看报表，核对行项目金额与科目余额是否一致，确认自定义报表按设置的规则取数。
阶段结果 报表编制结果
先确认所在版本与会计准则是否符合启用条件，再启用定制财务报表、编辑或导入取数公式，最后查看结果核对取数。
好会计自定义报表取数公式示例
定制利润表按行项目设置取数公式，以科目净额取本月金额，用年初余额取年初数，两项合并形成报表行。
-
本月金额取数
科目净额取数
=je("5702","","年","月")
-
+
年初取数
年初余额取数
=qm("5101","","年","月")
-
=
报表行金额
两项取数合计
本月金额+年初金额
定制报表公式从哪里取数？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 定制财务报表启用 | 需确认账套已勾选启用定制财务报表并保存，未启用时报表中心不出现定制报表入口。 | 来源：设置-财税设置-财务信息 |
| 报表行取数公式 | 需在定制资产负债表或利润表的行项目上编辑 fx 取数公式，按所需科目与期间设置取数规则。 | 来源：报表中心-定制财务报表 |
| 取数公式规则示例 | 需核对年初取数与本年金額取数两类公式写法，确认科目编码和取数口径与编制要求一致。 | |
| 会计准则适用范围 | 需确认账套采用 2013 小企业会计准则、2007 企业会计准则或民间非营利组织会计制度之一，其余准则无法启用定制报表。 | |
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参考资料
